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铁矿石或承压波动短线反弹洗盘料加大0

发布时间:2019-11-28 10:57:09

铁矿石或承压波动 短线反弹洗盘料加大

期货:铁矿石1509周三承压回落,收387(-9),总增仓7百余手,成交量降低。前十名资金流向:空头部分减仓、持仓集中度降低、持仓量仍较大,多头分散增仓、持仓量增加,持仓集中度增加;多头延续增仓挺价、小部分减仓,空头关口区增仓压盘、抛压增大、抛压积极性提高,多头挺价积极性降低,盘面承压偏弱;短期或延续承压震荡调整波动,注意区资金增量流向,短线反弹洗盘震荡波动或加大。

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸390(+10),日照375(0),连云港380(0);7月新加坡掉期48.59(美元/吨)(-0.93)、普氏62%铁矿石指数50.75()承压,BDI指数(航运)上涨。近期受内外盘价格上涨影响港口略有提价,但成交一般,国内大矿政策偏弱,矿商保量出货,港口维持弱势格局。4月份钢厂复产增多,港口库存仍偏高,矿石期现货后期跌速或减缓,花旗预计铁矿石价格将跌破40美元,预计二季度供大于求格局将持续。澳大利亚第四大铁矿石矿山企业阿特拉斯(Atlas)4月将逐步停产,短期对市场略有支撑、但对整体供需影响有限。

简要策略:铁矿石1509短期或延续承压震荡调整波动,注意区资金增量流向,短线反弹洗盘震荡波动或加大:波段操作:持空20%,站稳393减仓,若区承压则分步补空。短线:持空30%,站稳390减空,380及以下可减空,若区承压则延续补空,收盘390以下留空。

策略分析:近期受港口库存较高、环保治污需求减少、2季度外矿新增产能投放预期等因素影响,二季度现货料为供大于求、承压弱势调整格局。短期矿石大幅杀跌后进入为期两周的反弹承压大幅震荡洗盘阶段,宜减少操作、高位布局空单;目前期货资金持续增仓,4月份钢厂复产对近远月盘面略有支撑、但影响有限,若基本面、政策面无较大变化,后期钢价下行将进一步带动矿石下跌,行情或至350以下。

提示: 一季度GDP同比增长7%,增速近6年新低;失业率5.1%左右,首季人均可支配收入6千,房地产投资增速跌破10%,固投增长13.5%,零售、工业增加值均不及预期。

统计局表示面临下行压力,楼市稳定至关重要。

李克强:经济下行压力仍在上升,需加大定向调控,近期或有宽松政策出台,防范政策刺激情绪心理对短期盘面影响。

4.16/四9:30 公布季度累计主要行业增加值

方正中期钢铁产业策略部 王永良

(注意:本报告策略盘中或有调整。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

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